關(guān)于2021年市本級(jí)決算（草案）的報(bào)告
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——2022年6月29日在市第十五屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第四次會(huì)議上
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市財(cái)政局局長(zhǎng)??吳香榮
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市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：
受市人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告2021年市本級(jí)決算草案，請(qǐng)予審議。
一、2021年市本級(jí)財(cái)政收支決算情況
2021年，面對(duì)復(fù)雜的外部環(huán)境和突出的財(cái)政收支矛盾，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)、全國(guó)兩會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記視察寧夏重要講話和重要指示批示精神，按照市委、市政府的決策部署，以“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”為工作基調(diào)，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，優(yōu)先安排“三保”支出，抓好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全市財(cái)政運(yùn)行整體平穩(wěn)。根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)報(bào)告以下情況：
（一）市本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況。2021年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成105706萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100.10%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入486936萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入120951萬(wàn)元，下級(jí)上解收入及調(diào)入資金2732萬(wàn)元，上年結(jié)余11846萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1380萬(wàn)元，收入總計(jì)729551萬(wàn)元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成278150萬(wàn)元，為年度變動(dòng)預(yù)算的77.62%，加上補(bǔ)助轄區(qū)支出243947萬(wàn)元，債務(wù)還本支出44574萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出76951萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1644萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4087萬(wàn)元，支出總計(jì)649353萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余80198萬(wàn)元，全部為專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，安排下年使用。
2021年，中央、自治區(qū)共補(bǔ)助我市各類轉(zhuǎn)移支付資金486936萬(wàn)元，其中：返還性收入及一般性轉(zhuǎn)移支付收入364401萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入122535萬(wàn)元。
2021年初，市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1380萬(wàn)元，當(dāng)年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1380萬(wàn)元，用于債務(wù)付息支出，當(dāng)年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1644萬(wàn)元，年末余額1644萬(wàn)元。
2021年，市本級(jí)預(yù)備費(fèi)安排支出2418萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控、信訪維穩(wěn)、緊急救援中心運(yùn)行等事項(xiàng)支出。
2021年，市本級(jí)到位地方政府債券資金44000萬(wàn)元（其中：新增債券4000萬(wàn)元，再融資債券40000萬(wàn)元），較上年減少27805萬(wàn)元，下降38.72%；償還地方政府債務(wù)86660萬(wàn)元，較上年增加38641萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.47%；2021年末，市本級(jí)地方政府債務(wù)余額485242萬(wàn)元，較上年減少42660萬(wàn)元，下降8.79%。2021年，市本級(jí)化解隱性債務(wù)31452萬(wàn)元，已完成年度化解任務(wù)。
（二）市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算情況。經(jīng)市第十四屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議審議批準(zhǔn)：市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算由年初預(yù)算23000萬(wàn)元調(diào)整為6359萬(wàn)元。2021年，市本級(jí)政府性基金收入完成6402萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.68%，加上自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3702萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9500萬(wàn)元，上年結(jié)余4527萬(wàn)元，其他調(diào)入資金10572萬(wàn)元，上解收入6000萬(wàn)元，收入總計(jì)40703萬(wàn)元。政府性基金支出6591萬(wàn)元，為年度變動(dòng)預(yù)算的57.57%，加上補(bǔ)助轄區(qū)支出2548萬(wàn)元，債務(wù)還本支出17136萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出9500萬(wàn)元，支出總計(jì)35775萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余4928萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
（三）市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況。2021年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1558萬(wàn)元，為年初預(yù)算的222.57%，加上自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2100萬(wàn)元，收入總計(jì)3658萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出20萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算1538萬(wàn)元，加上補(bǔ)助轄區(qū)支出2010萬(wàn)元，支出總計(jì)3568萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余90萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
（四）市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況。2021年，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入131324萬(wàn)元，為年度預(yù)算的102.99%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入、轉(zhuǎn)移收入等81953萬(wàn)元，收入總計(jì)213277萬(wàn)元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出192223萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移支出、其他支出等24703萬(wàn)元，支出總計(jì)216926萬(wàn)元。收支倒掛3649萬(wàn)元，加上年結(jié)余95637萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余91988萬(wàn)元。
二、打好財(cái)政管理“組合拳”，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航
（一）以“進(jìn)”建格局，財(cái)政保障不斷增強(qiáng)。緊盯年初確定的全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)7%、市本級(jí)增長(zhǎng)4%的目標(biāo)，堅(jiān)持“以旬保月、以月保季、以季保年”，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，認(rèn)真分析研究稅收增長(zhǎng)趨勢(shì)和減收因素，強(qiáng)化征收、評(píng)估、稽查等手段，最大程度實(shí)現(xiàn)稅收“顆粒歸倉(cāng)”；加大政府閑置資產(chǎn)處置力度，多渠道增加財(cái)政收入。2021年，全市稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重達(dá)73.07%，較上年提高2.70個(gè)百分點(diǎn)，其中：市本級(jí)稅收收入占比71.93%，較上年提高4.91個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。認(rèn)真落實(shí)“六爭(zhēng)”“兩招兩引”要求，2021年全市共爭(zhēng)取到位各類資金91.81億元，成功爭(zhēng)取2021年度財(cái)政支持深化民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市，為民生、重點(diǎn)項(xiàng)目等支出提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（二）以“穩(wěn)”統(tǒng)全局，財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)決樹(shù)牢底線思維和系統(tǒng)思維，堅(jiān)決守住隱性債務(wù)不新增、還本付息不逾期、“三保”資金不斷鏈的防控底線。按照“八個(gè)一批”要求，鎖定隱性債務(wù)規(guī)模，積極化解存量，堅(jiān)決遏制增量，2021年全市償還債務(wù)本息28.40億元（含再融資債券），其中：市本級(jí)償還10.98億元（含再融資債券）。規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，積極爭(zhēng)取新增政府債券和再融資債券，統(tǒng)籌做好按期償還債務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出資金保障。2021年，全市爭(zhēng)取新增債券7.50億元、再融資債券13.51億元，其中：市本級(jí)爭(zhēng)取新增債券0.40億元、再融資債券4.00億元。科學(xué)合理調(diào)度庫(kù)款27.23億元，支持轄區(qū)兜牢“三保”底線。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減非急需、非剛性等一般性支出，盤(pán)活各類存量資金1.50億元，統(tǒng)籌用于“三保”等剛性支出領(lǐng)域，用政府的“緊”日子換取人民的“好”日子。
（三）以“保”破困局，民生支出有力有效。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，努力保障和改善民生，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出民生重點(diǎn)，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。2021年，全市民生支出70.26億元，占一般公共預(yù)算支出的75.94%，占比較2020年提高4.82個(gè)百分點(diǎn)，有力確保了民生支出的優(yōu)先地位。聚焦“四大提升行動(dòng)”，千方百計(jì)保民生、增福祉、兜底線。撥付直達(dá)資金11.52億元直達(dá)基層，直接惠企利民?；I措資金3.92億元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)人員技能培訓(xùn)、企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金提標(biāo)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金紀(jì)實(shí)，社會(huì)保障不斷強(qiáng)化?；I措資金1.20億元，用于公辦幼兒園修繕、高中教學(xué)樓建設(shè)、補(bǔ)繳特崗教師“五險(xiǎn)一金”，教學(xué)條件和教育水平不斷改善提高?；I措資金1.48億元，落實(shí)基本公共衛(wèi)生政策，完善疫情防控救治體系，健康石嘴山和健康鄉(xiāng)村建設(shè)加快推進(jìn)?；I措資金2.06億元，用于改造老舊小區(qū)和棚戶區(qū)住房，城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治取得新成效?；I措資金2.70億元，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。
（四）以“實(shí)”拓新局，職能作用充分發(fā)揮。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年減免稅費(fèi)17.60億元，政策紅利充分釋放，市場(chǎng)主體活力有效激發(fā)?；I措資金16.16億元，推進(jìn)山水林田湖草沙系統(tǒng)治理，鞏固提升星海湖生態(tài)環(huán)境整治成果，支持賀蘭山生態(tài)修復(fù)、污染防治、節(jié)能減排。整合形成1.27億元“石時(shí)擔(dān)”融資擔(dān)?；?，撬動(dòng)銀行信貸資金進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，幫助企業(yè)紓困解難。籌措資金2.60億元，支持企業(yè)實(shí)施科技創(chuàng)新倍增行動(dòng)，R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度達(dá)2.13%，位居全區(qū)第一。穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)、教育、科技、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，市與轄區(qū)財(cái)政體制進(jìn)一步理順。積極推行“零基預(yù)算”，加強(qiáng)定額標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，預(yù)算編制科學(xué)化水平顯著提高。對(duì)一般公共預(yù)算及政府性基金452個(gè)項(xiàng)目7.70億元資金開(kāi)展中期績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)部門(mén)整體支出及資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付、公交候車站臺(tái)建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目涉及2.16億元資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政資金使用效益不斷提升。探索推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)項(xiàng)目全流程電子化交易，全年交易項(xiàng)目140個(gè)，涉及金額2.17億元，政府采購(gòu)更加規(guī)范透明。
2021年，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，收支預(yù)算執(zhí)行良好，但是財(cái)政工作中仍面臨一些困難和問(wèn)題，主要是：財(cái)政收入雖然實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，但是用于保障“三保”、償還債務(wù)等剛性支出的壓力持續(xù)增加，加之2021年資金來(lái)源大幅減少，收支矛盾異常突出，預(yù)算平衡愈發(fā)困難。
下一步，我們將緊緊圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，兜底線、保民生、促發(fā)展，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，誠(chéng)懇接受市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議的審查意見(jiàn)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
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