2016年度
石嘴山市本級(jí)財(cái)政
總決算
目錄
第一部分 關(guān)于2016年市本級(jí)財(cái)政決算草案的報(bào)告
一、2016年市本級(jí)財(cái)政收支決算情況
（一）市本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況
（二）市本級(jí)政府性基金收支決算情況
（三）市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況
（四）市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況
二、認(rèn)真落實(shí)人大決議，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)
（一）強(qiáng)化收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
（二）加大爭(zhēng)資力度，有效緩解支出壓力
（三）轉(zhuǎn)變投入方式，支持“三大”轉(zhuǎn)型發(fā)展
（四）探索推進(jìn)改革，財(cái)政管理更加規(guī)范
三、存在的問題
第二部分 2016年度石嘴山市本級(jí)財(cái)政總決算公開報(bào)表
一、2016年度石嘴山市本級(jí)一般公共預(yù)算收入決算表
二、2016年度石嘴山市本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算功能分類表
三、2016年度石嘴山市本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表
四、2016年度石嘴山市本級(jí)地方政府債務(wù)余額情況表
五、2016年度石嘴山市本級(jí)政府性基金收支及結(jié)余情況表
六、2016年度石嘴山市本級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移性收支決算表
七、2016年度石嘴山市本級(jí)地方政府專項(xiàng)債務(wù)分項(xiàng)目余額情況表
八、2016年度石嘴山市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算表
九、2016年度石嘴山市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算表
十、2016年度石嘴山市本級(jí)基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
關(guān)于2016年市本級(jí)財(cái)政決算草案的報(bào)告
——2017年7月31日在市第十四屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議上
石嘴山市財(cái)政局局長(zhǎng) 楊 超
市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：
受市人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告2016年市本級(jí)財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審查。
一、2016年市本級(jí)財(cái)政收支決算情況
（一）市本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況。經(jīng)市第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn)，2016年市本級(jí)一般公共收入預(yù)算113534萬元，一般公共支出預(yù)算184653萬元。執(zhí)行中，經(jīng)市第十三屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議審查批準(zhǔn)：市本級(jí)一般公共收入預(yù)算調(diào)整為110534萬元，一般公共支出預(yù)算調(diào)整為227973萬元。
實(shí)際執(zhí)行結(jié)果為：一般公共預(yù)算收入完成112773萬元，為調(diào)整預(yù)算的102 %，加上自治區(qū)返還性收入20416萬元，轉(zhuǎn)移支付收入297908萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)72252萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入227117萬元，從政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入7157萬元；減去補(bǔ)助轄區(qū)支出125333萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出102768萬元，收入總計(jì)509522萬元。一般公共預(yù)算支出完成371308萬元，為年度變動(dòng)預(yù)算的86.84%，增長(zhǎng)15.6%，加上債務(wù)還本支出76185萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2238萬元，上解自治區(qū)支出2408萬元；減去轄區(qū)上解收入720萬元，支出總計(jì)451419萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余58103萬元，扣除一般置換債券結(jié)余1844萬元，實(shí)際結(jié)余56259萬元，同比下降22.14%，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2016年，中央、自治區(qū)共補(bǔ)助我市各類轉(zhuǎn)移支付資金318324萬元。其中：返還性收入及一般性轉(zhuǎn)移支付收入176116萬元，主要用于地方財(cái)政公共基本支出；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入142208萬元，主要用于民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
2016年，市本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)歷年資金72252萬元，全年安排支出71556萬元。市本級(jí)一般公共預(yù)算超收2238萬元，全部用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，加上上年余額344萬元，年末余額2582萬元。市本級(jí)預(yù)算周轉(zhuǎn)金年末結(jié)轉(zhuǎn)35萬元。市本級(jí)預(yù)備費(fèi)安排3300萬元，主要用于公共安全、應(yīng)急及維穩(wěn)等方面的支出。
2016年初，市本級(jí)政府債務(wù)余額40.66億元，其中：銀行貸款15.59億元、地方政府債券18.15億元、國(guó)債及外債轉(zhuǎn)貸資金0.32億元、工程欠款6.6億元。新增債務(wù)14.04億元，其中：用于置換短期貸款及工程欠款9.41億元，安排環(huán)境綜合整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金4.63億元。2016年，市本級(jí)以置換債券及自有資金償還方式減少債務(wù)10.16億元，通過債務(wù)置換，節(jié)約利息成本1150萬元，緩解了政府償債壓力。2016年末，市本級(jí)納入預(yù)算管理負(fù)有償還責(zé)任的政府債務(wù)余額44.54億元（不含中央專項(xiàng)建設(shè)基金債務(wù)7.54億元、政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目債務(wù)16.36億元），其中：銀行貸款11.21億元、地方政府債券29.89億元、國(guó)債及外債轉(zhuǎn)貸資金0.3億元、工程欠款3.14億元。
（二）市本級(jí)政府性基金收支決算情況。經(jīng)市第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn)，2016年市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算24950萬元，政府性基金支出預(yù)算24950萬元。執(zhí)行中，經(jīng)市第十三屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議審查批準(zhǔn)：市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為19250萬元，政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為19250萬元。實(shí)際執(zhí)行結(jié)果為：政府性基金收入完成21050萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的109%，加上自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入5006萬元，上年結(jié)余6003萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入35156萬元；減去補(bǔ)助轄區(qū)支出7753萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出19056萬元，收入總計(jì)40406萬元。政府性基金支出完成14492萬元，為年度變動(dòng)預(yù)算的78%，加上轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算支出5789萬元，債務(wù)還本支出16100萬元，支出總計(jì)36381萬元。收支相抵，年終結(jié)余4025萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況。經(jīng)市第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn)，2016年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算524萬元。實(shí)際執(zhí)行結(jié)果為：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成1368萬元，為年度預(yù)算的261%，超收844萬元，主要是清欠星瀚市政產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、善道集團(tuán)等應(yīng)繳利潤(rùn)收入形成的超收。2016年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入全部調(diào)入一般公共預(yù)算支出。
（四）市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況。經(jīng)市第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn)：2016年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為334778萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算352754萬元。實(shí)際執(zhí)行結(jié)果為：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成303194萬元，為年度預(yù)算的91%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成283240萬元，為年度預(yù)算的80%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余19954萬元，加上歷年結(jié)余132196萬元，年末滾存結(jié)余152150萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。沒有完成收支預(yù)算的主要原因是自治區(qū)出臺(tái)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政策與實(shí)際啟動(dòng)時(shí)間不同步。
二、認(rèn)真落實(shí)人大決議，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)
（一）強(qiáng)化收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。開展了城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅等稅收清理專項(xiàng)行動(dòng)，將政府性投資項(xiàng)目資金撥付與稅款清欠相結(jié)合，加大閑置辦公用房處置力度，公開拍賣公務(wù)用車等，多渠道增加財(cái)政收入。細(xì)化大額專項(xiàng)資金和年初代編預(yù)算項(xiàng)目，健全預(yù)算單位支出進(jìn)度、結(jié)余資金消化與編制部門預(yù)算掛鉤機(jī)制，清理收回各預(yù)算單位兩年及以上結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金4289萬元。嚴(yán)格控制一般性支出，市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出2423萬元，同比下降23.69%，大幅下降的主因是公車改革后車輛運(yùn)行費(fèi)下降33.75%。其中，因公出國(guó)境費(fèi)用230.64萬元，增長(zhǎng)31.92%，原因是中阿博覽會(huì)在國(guó)外舉行，這項(xiàng)費(fèi)用較往年有所提升；公務(wù)接待費(fèi)592.26萬元，下降17.06%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1600.39萬元，下降28.59%（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)8.46萬元，下降50%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1591.93萬元，下降28.43%）。
（二）加大爭(zhēng)資力度，有效緩解支出壓力。強(qiáng)化爭(zhēng)資金目標(biāo)考核管理，調(diào)動(dòng)各部門爭(zhēng)資金的積極性。2016年，市本級(jí)共爭(zhēng)取到位中央、自治區(qū)各類資金30.31億元。其中，重點(diǎn)爭(zhēng)取自治區(qū)地方政府置換債券9.41億元、新增地方政府債券4.5億元、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)劑基金11.03億元、資源枯竭型城市退坡專項(xiàng)補(bǔ)助資金3億元、資源稅返還1.26億元、市縣重點(diǎn)公益性建設(shè)專項(xiàng)資金1億元，有效緩解了地方財(cái)政支出壓力。
（三）轉(zhuǎn)變投入方式，支持“三大”轉(zhuǎn)型發(fā)展。圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，投入5.6億元用于園區(qū)路網(wǎng)、管網(wǎng)配套、低成本園區(qū)建設(shè)和 “政銀擔(dān)”三方融資平臺(tái)搭建等助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型各項(xiàng)政策措施，為企業(yè)減免退稅（費(fèi)）8.36億元。保障民生轉(zhuǎn)型，安排民生資金23.39億元，不斷完善社會(huì)保障體系；安排棚戶區(qū)改造、公租房回購(gòu)資金2.33億元，有力支持了保障性安居工程建設(shè)。支持生態(tài)轉(zhuǎn)型，安排3億元支持沙湖與星海湖水系連通等生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目建設(shè)，安排1.93億元支持城區(qū)主干道路環(huán)境綜合整治以及國(guó)家衛(wèi)生城市等 “六城聯(lián)創(chuàng)”。
（四）探索推進(jìn)改革，財(cái)政管理更加規(guī)范。全面推開“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作，按時(shí)完成涉企收費(fèi)基金清理規(guī)范工作，編制并公布行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單。開展了落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定“回頭看”、集中整治涉農(nóng)資金管理突出問題等專項(xiàng)檢查。在全區(qū)率先搭建了人大財(cái)政信息聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，接受市人大對(duì)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的網(wǎng)上全程監(jiān)督。出臺(tái)《石嘴山市本級(jí)部門預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)暫行辦法》，對(duì)市工信局等7個(gè)部門試點(diǎn)開展預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)，通過細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)部門支出績(jī)效進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度部門預(yù)算編制相結(jié)合。委托第三方對(duì)資源枯竭城市中央轉(zhuǎn)移支付資金和“兩創(chuàng)示范”專項(xiàng)資金開展績(jī)效評(píng)價(jià)。資源枯竭型城市轉(zhuǎn)型試點(diǎn)工作績(jī)效考評(píng)在全國(guó)67個(gè)城市中位居第16位，居西部同類城市前列。
三、存在的問題
2016年，預(yù)算執(zhí)行總體保持平穩(wěn)，但還存在一些急需解決的問題。一是受經(jīng)濟(jì)持續(xù)低位運(yùn)行、結(jié)構(gòu)性減稅和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)稅源萎縮等不利因素影響，稅源減少，稅收增長(zhǎng)乏力，收入質(zhì)量不高；政府性債務(wù)、各項(xiàng)政策性和民生事業(yè)等剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾凸顯。二是預(yù)算編制不夠精細(xì)，基本支出標(biāo)準(zhǔn)體系仍需完善，代編預(yù)算規(guī)模較大，部門預(yù)算編制不夠細(xì)化，部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)和評(píng)審未全面推開，結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用與預(yù)算編制結(jié)合力度不夠。三是部門預(yù)算執(zhí)行率低，資金統(tǒng)籌使用不夠，預(yù)算執(zhí)行過程中科目調(diào)整較為頻繁，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大等問題，影響了財(cái)政資金效益發(fā)揮。針對(duì)以上問題，我們將采取有力措施加以整改。
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員，下一步，我們將緊緊圍繞市委的戰(zhàn)略部署，誠(chéng)懇接受市人大及其常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議的審查意見，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
