一、市屬?lài)?guó)有企業(yè)基本情況及預(yù)算編制范圍
2017年度，按規(guī)定納入石嘴山市市屬企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的國(guó)有獨(dú)資及國(guó)有參股企業(yè)16戶，其中市屬?lài)?guó)有獨(dú)資企業(yè)12戶，國(guó)有控股金融企業(yè)1戶（石嘴山市鑫鼎擔(dān)保有限公司），參股企業(yè)3戶（石嘴山裕山河水務(wù)集團(tuán)有限公司國(guó)有持股49%、石嘴山銀行國(guó)有持股1.75%、寧夏銀行國(guó)有持股0.64%）。主要分布在市政服務(wù)、礦產(chǎn)開(kāi)采、地方金融、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、林業(yè)、社會(huì)服務(wù)等行業(yè)。市屬?lài)?guó)有獨(dú)資企業(yè)利潤(rùn)是我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入的主要來(lái)源。
二、2016年預(yù)算執(zhí)行情況
2016年預(yù)算收入524萬(wàn)元，2016年實(shí)際執(zhí)行數(shù)為688.59萬(wàn)元，其中國(guó)有獨(dú)資企業(yè)利潤(rùn)收入183.92萬(wàn)元，國(guó)有參股企業(yè)股利、股息收入394.02萬(wàn)元，國(guó)有獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入100萬(wàn)元（石嘴山市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司拍賣(mài)收入凈額），國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入10.65萬(wàn)元（石嘴山市宇溪水表維修檢驗(yàn)有限公司清算收入凈額）。
按照以收定支、不列赤字的原則，2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出688.59萬(wàn)元，列轉(zhuǎn)移性支出，調(diào)入公共財(cái)政預(yù)算收入科目，全部用于統(tǒng)籌安排產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整支出。
三、2017年預(yù)算編制情況
（一）市屬?lài)?guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。
截止2016年10底，市屬14戶國(guó)有獨(dú)資及控股及參股企業(yè)資產(chǎn)總額1197694萬(wàn)元，負(fù)債792197萬(wàn)元，所有者權(quán)益405497萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率66%，凈利潤(rùn)總額5778萬(wàn)元。2戶國(guó)有參股金融機(jī)構(gòu)（石嘴山銀行和寧夏銀行）資產(chǎn)總額17943097萬(wàn)元，負(fù)債16514249萬(wàn)元，所有者權(quán)益1428848萬(wàn)元，凈利潤(rùn)130695萬(wàn)元。
其中，市善道集團(tuán)預(yù)計(jì)利潤(rùn)減少近1200萬(wàn)元，主要原因：一是根據(jù)市政府2016第53次常務(wù)會(huì)議精神，善道集團(tuán)對(duì)我市1、5、8、9路60輛舊公交車(chē)進(jìn)行了收購(gòu)。公交公司運(yùn)營(yíng)后虧損較大。預(yù)計(jì)年度虧損700萬(wàn)元，同比增虧500多萬(wàn)元；二是有道渡運(yùn)公司渡運(yùn)公司因受氣候影響黃河惠農(nóng)段開(kāi)河較晚，導(dǎo)致浮橋架設(shè)晚于去年同期收入預(yù)計(jì)較上年減少1000萬(wàn)元，同時(shí)因枯水期黃河水位不穩(wěn)及內(nèi)蒙合作方與村民發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，影響了河濱浮橋正常運(yùn)營(yíng)。
市星瀚集團(tuán)公司供排水公司受工業(yè)用水量下降影響，全年預(yù)計(jì)虧損2315萬(wàn)元，同比增虧205萬(wàn)元;燃?xì)夤疽蛱烊粴夤I(yè)售氣量減少及終端價(jià)格下調(diào)，預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)765萬(wàn)元，同比減少2291萬(wàn)元。
市礦業(yè)集團(tuán)公司收入主要依賴(lài)于硅石資源，2016年7月，因公司所屬白岔溝等主要硅石礦均在賀蘭山自然保護(hù)區(qū)實(shí)驗(yàn)區(qū)內(nèi)，根據(jù)國(guó)有政策要求已全面停產(chǎn)，預(yù)計(jì)減少公司營(yíng)業(yè)收入6000余萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況。
經(jīng)測(cè)算，2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入規(guī)模為607.96萬(wàn)元，具體情況是：
1.國(guó)有獨(dú)資企業(yè)年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)抵扣以前年度未彌補(bǔ)虧損后，2017年測(cè)算收取利潤(rùn)430萬(wàn)元，其中：礦業(yè)集團(tuán)50萬(wàn)元，星瀚集團(tuán)350萬(wàn)元，善道集團(tuán)30萬(wàn)元。
2.國(guó)有控股、參股企業(yè)參考上年度股東會(huì)或股東大會(huì)通過(guò)的利潤(rùn)分配方案及2016年分紅比例，測(cè)算2017年收取股利、股息收入177.96萬(wàn)元，具體為石嘴山銀行分紅177.96萬(wàn)元，寧夏銀行股東會(huì)決議僅配股不分現(xiàn)金紅利。石嘴山市鑫鼎擔(dān)保有限公司決議不分紅，石嘴山裕山河水務(wù)集團(tuán)有限公司為虧損。
（三）支出預(yù)算情況。
2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排607.96萬(wàn)元，列轉(zhuǎn)移性支出，調(diào)入公共財(cái)政預(yù)算收入科目，統(tǒng)籌安排產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整支出，及星瀚、善道、礦業(yè)集團(tuán)部分項(xiàng)目資金支出和市國(guó)資委國(guó)企改革等費(fèi)用支出。
四、完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度的有關(guān)情況
2014年我市出臺(tái)了《石嘴山市國(guó)有資本收益收繳管理辦法（暫行）〉的通知》（石政發(fā)〔2014〕96號(hào)），國(guó)有獨(dú)資企業(yè)全口徑納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。并按照實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)抵扣以前年度未彌補(bǔ)虧損后，分行業(yè)、分比例上繳收益，其中:地方金融、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、壟斷行業(yè)以及政府限制性行業(yè)企業(yè)20%,交通運(yùn)輸、資源類(lèi)、商貿(mào)服務(wù)、投資行業(yè)等領(lǐng)域企業(yè)15%，社會(huì)公益等領(lǐng)域企業(yè)10%。國(guó)有控股、參股企業(yè)按照年度股東大會(huì)通過(guò)的利潤(rùn)分配方案上繳股利、股息。
2015年，市屬?lài)?guó)有企業(yè)集團(tuán)建議對(duì)《市人民政府關(guān)于印發(fā)〈石嘴山市國(guó)有資本收益收繳管理辦法（暫行）〉的通知》（石政發(fā)〔2014〕96號(hào)）進(jìn)行修訂，要求按照合并財(cái)務(wù)報(bào)表作為收繳基礎(chǔ)。根據(jù)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)指示精神，《石嘴山市國(guó)有資本收益收繳管理辦法（暫行）》出臺(tái)時(shí)間不長(zhǎng)，暫時(shí)不做修訂，2016年國(guó)有獨(dú)資企業(yè)擁有全資公司或者控股子公司、子企業(yè)的，由集團(tuán)公司（母公司、總公司）以年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表反映的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)進(jìn)行申報(bào)。
2017年度石嘴山市市屬企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）報(bào)告附表.xls
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
